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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 025.00 | 5 639.00 | 4 386.00 | 10 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 396.00 | 9 753.00 | 144 643.00 | 154 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 576.00 | | 106 576.00 | 106 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 875.00 | 760.00 | 140 115.00 | 140 875.00 |
BZ Autres créances | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CF Disponibilités | 191 679.00 | | 191 679.00 | 191 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 953.00 | 760.00 | 507 193.00 | 507 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 349.00 | 10 513.00 | 651 836.00 | 662 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 420 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 42 000.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 8.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 862.00 | 113 640.00 | | -42 862.00 |
DL TOTAL (I) | 304 778.00 | 575 640.00 | | 304 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 105.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 249.00 | 19 821.00 | | 128 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | 10 867.00 | | 9 701.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 180.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 058.00 | 30 974.00 | | 347 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 836.00 | 606 615.00 | | 651 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 607.00 | | | -35 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 693.00 | 37 311.00 | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 250.00 | 830 574.00 | | 711 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 113.00 | 716 934.00 | | 754 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 862.00 | 113 640.00 | | -42 862.00 |