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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 242.00 | 25 236.00 | 6.00 | 25 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 102.00 | 14 491.00 | 2 611.00 | 17 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 595.00 | 39 727.00 | 2 867.00 | 42 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 914.00 | 1 085.00 | 53 828.00 | 54 914.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 199.00 | 1 085.00 | 137 113.00 | 138 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 794.00 | 40 813.00 | 139 980.00 | 180 794.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 47 142.00 | | | 47 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
DL TOTAL (I) | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 291.00 | | 300 291.00 | 300 291.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 574.00 | | | 300 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 228.00 | | | 288 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 835.00 | 892.00 | | 38 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 835.00 | 892.00 | | 38 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 154.00 | 63 074.00 | 80.00 | 63 154.00 |
VW T.V.A. | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 622.00 | | | 51 622.00 |