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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 742.00 | 24 253.00 | 489.00 | 24 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 14 769.00 | 2 995.00 | 17 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 757.00 | 39 022.00 | 3 735.00 | 42 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
BZ Autres créances | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CF Disponibilités | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 564.00 | 39 022.00 | 123 541.00 | 162 564.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 541.00 | | | 123 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 519.00 | | 279 519.00 | 279 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 519.00 | | 279 519.00 | 279 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 265.00 | | | 281 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 052.00 | | | 281 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 595.00 | | 1 651.00 | 42 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 42 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 42 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 345.00 | | 1 651.00 | 42 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 727.00 | 783.00 | 1 488.00 | 39 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | 783.00 | 1 488.00 | 39 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 762.00 | 71 682.00 | 80.00 | 71 762.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 722.00 | | | 50 722.00 |