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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 796.00 | 1 236.00 | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 892.00 | 127 859.00 | 51 032.00 | 178 892.00 |
040 Immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 969.00 | 128 655.00 | 61 314.00 | 189 969.00 |
060 Stock marchandises | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 52 652.00 | | 52 652.00 | 52 652.00 |
084 Disponibilités | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
110 Total général Actif | 363 967.00 | 128 655.00 | 235 312.00 | 363 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 383.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 492.00 | 398 280.00 | | 454 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 017.00 | 2 523.00 | | 5 017.00 |
230 Autres produits | 2 923.00 | 2 856.00 | | 2 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 432.00 | 403 660.00 | | 462 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 436.00 | 173 296.00 | | 189 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | -2 902.00 | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 110 491.00 | 99 274.00 | | 110 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 6 845.00 | | 6 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 792.00 | 63 233.00 | | 84 792.00 |
252 Charges sociales | 25 849.00 | 22 949.00 | | 25 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 821.00 | 30 213.00 | | 26 821.00 |
256 Dotations aux provisions | 282.00 | 1 014.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 6 013.00 | 1 214.00 | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 921.00 | 395 135.00 | | 450 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 511.00 | 8 525.00 | | 11 511.00 |
280 Produits financiers | | 88.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 423.00 | | |
294 Charges financières | 3 270.00 | 4 069.00 | | 3 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 513.00 | 239.00 | | 6 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 728.00 | 4 728.00 | | 1 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 510.00 | | | 185 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |