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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 160.00 | 167 594.00 | 42 566.00 | 210 160.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 212 192.00 | 169 626.00 | 42 566.00 | 212 192.00 |
060 Stock marchandises | 93 973.00 | | 93 973.00 | 93 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
084 Disponibilités | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 740.00 | | 243 740.00 | 243 740.00 |
110 Total général Actif | 455 932.00 | 169 626.00 | 286 306.00 | 455 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 758.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 047.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 911.00 | 537 811.00 | | 556 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 414.00 | 7 767.00 | | 6 414.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 18 356.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 063.00 | 563 934.00 | | 566 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 501.00 | 199 644.00 | | 243 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 708.00 | 4 536.00 | | -31 708.00 |
242 Autres charges externes. | 152 632.00 | 116 237.00 | | 152 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | 5 437.00 | | 4 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 443.00 | 125 699.00 | | 125 443.00 |
252 Charges sociales | 35 072.00 | 36 783.00 | | 35 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 154.00 | 9 784.00 | | 12 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 753.00 | 1 555.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 7 511.00 | 13 004.00 | | 7 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 299.00 | 512 679.00 | | 551 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 765.00 | 51 255.00 | | 14 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 055.00 | 3 255.00 | | 9 055.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 1 511.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 623.00 | 9 147.00 | | 12 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 487.00 | 43 852.00 | | 10 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 628.00 | | | 206 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 046.00 | | | 9 046.00 |