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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BN En cours de production de biens | 2 405 093.00 | | 2 405 093.00 | 2 405 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BZ Autres créances | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CF Disponibilités | 674 633.00 | | 674 633.00 | 674 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 486.00 | | 3 294 486.00 | 3 294 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 976.00 | | 3 294 976.00 | 3 294 976.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 577.00 | 29 343.00 | | 84 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 232.00 | 55 234.00 | | -53 232.00 |
DL TOTAL (I) | 39 732.00 | 92 965.00 | | 39 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 594.00 | 144 048.00 | | 124 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 264.00 | 1 115 075.00 | | 756 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 251 847.00 | | 116 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 719.00 | 426.00 | | 59 719.00 |
EA Autres dettes | | 8 918.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 198 257.00 | 1 135 662.00 | | 2 198 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 244.00 | 2 655 975.00 | | 3 255 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 976.00 | 2 748 939.00 | | 3 294 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FM Production stockée | | | 1 098 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -250.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 463.00 | 2 174 337.00 | | 1 104 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 695.00 | 2 119 102.00 | | 1 157 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 232.00 | 55 234.00 | | -53 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 198 257.00 | 2 198 257.00 | | 2 198 257.00 |
UX Autres créances clients | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VB T. V. A. | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 594.00 | 20 174.00 | 86 874.00 | 124 594.00 |
VI Groupe et associés | 756 264.00 | 756 264.00 | | 756 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VP Divers | 45.00 | | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 761.00 | 214 761.00 | | 214 761.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 244.00 | 3 150 824.00 | 86 874.00 | 3 255 244.00 |