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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BN En cours de production de biens | 548 859.00 | | 548 859.00 | 548 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
CF Disponibilités | 350 990.00 | | 350 990.00 | 350 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 366.00 | | 1 073 366.00 | 1 073 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 856.00 | | 1 073 856.00 | 1 073 856.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 31 345.00 | 84 577.00 | | 31 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | -53 232.00 | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 91 571.00 | 39 732.00 | | 91 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 508.00 | 124 594.00 | | 104 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 654.00 | 756 264.00 | | 748 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 116 410.00 | | 93 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 533.00 | 65 048.00 | | 35 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 198 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 285.00 | 3 260 573.00 | | 982 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 856.00 | 3 300 305.00 | | 1 073 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
VB T. V. A. | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 508.00 | 20 790.00 | 83 718.00 | 104 508.00 |
VI Groupe et associés | 748 654.00 | 748 654.00 | | 748 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 516.00 | 173 516.00 | | 173 516.00 |
VW T.V.A. | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 285.00 | 898 567.00 | 83 718.00 | 982 285.00 |