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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 321.00 | | 696 321.00 | 696 321.00 |
AP Constructions | 2 785 282.00 | 971 957.00 | 1 813 325.00 | 2 785 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 727.00 | 971 957.00 | 2 509 770.00 | 3 481 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 602.00 | | 81 602.00 | 81 602.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 499.00 | 971 957.00 | 2 600 542.00 | 3 572 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 515.00 | 14 853.00 | | 17 515.00 |
DH Report à nouveau | 118 267.00 | 67 706.00 | | 118 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | 53 224.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 491 153.00 | 435 782.00 | | 491 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 798.00 | 2 214 944.00 | | 2 062 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 836.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 285.00 | 11 087.00 | | 41 285.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 389.00 | 2 227 867.00 | | 2 109 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 542.00 | 2 663 650.00 | | 2 600 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 549.00 | | 298 549.00 | 298 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 549.00 | | 298 549.00 | 298 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 26 612.00 | | 27 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 550.00 | 310 096.00 | | 298 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 180.00 | 256 872.00 | | 243 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 371.00 | 53 224.00 | | 55 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 727.00 | | | 3 481 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 603.00 | | | 3 481 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 097.00 | 143 860.00 | | 828 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 097.00 | 143 860.00 | | 828 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 887.00 | 1 995 887.00 | | 1 995 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 389.00 | 2 109 389.00 | | 2 109 389.00 |