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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 696 320.00 | | 696 320.00 | 696 320.00 |
AP Constructions | 2 785 282.00 | 1 115 862.00 | 1 669 419.00 | 2 785 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 726.00 | 1 115 862.00 | 2 365 863.00 | 3 481 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 192.00 | | 98 192.00 | 98 192.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 787.00 | 1 115 862.00 | 2 507 925.00 | 3 623 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 284.00 | 17 515.00 | | 20 284.00 |
DH Report à nouveau | 170 868.00 | 118 267.00 | | 170 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | 55 370.00 | | 50 893.00 |
DL TOTAL (I) | 542 046.00 | 491 152.00 | | 542 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908 646.00 | 2 062 798.00 | | 1 908 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 365.00 | 41 285.00 | | 16 365.00 |
EA Autres dettes | 40 865.00 | 2 245.00 | | 40 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 878.00 | 2 109 388.00 | | 1 965 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 925.00 | 2 600 541.00 | | 2 507 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 878.00 | | | 1 965 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 27 685.00 | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 087.00 | 298 550.00 | | 310 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 194.00 | 243 179.00 | | 259 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 893.00 | 55 370.00 | | 50 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 727.00 | | | 3 481 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 603.00 | | | 3 481 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 957.00 | 143 906.00 | | 971 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 957.00 | 143 906.00 | | 971 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 146.00 | 1 881 146.00 | | 1 881 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 98 192.00 | | | 98 192.00 |
VP Divers | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 053.00 | 106 929.00 | 124.00 | 107 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 878.00 | 1 965 878.00 | | 1 965 878.00 |