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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 504.00 | 131.00 | 1 636.00 |
AP Constructions | 4 431.00 | 4 371.00 | 60.00 | 4 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 744.00 | 14 138.00 | 605.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 580.00 | 60 048.00 | 45 532.00 | 105 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 393.00 | 80 063.00 | 46 330.00 | 126 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 556 758.00 | | 556 758.00 | 556 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 182.00 | | 621 182.00 | 621 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 576.00 | 80 063.00 | 667 513.00 | 747 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 223.00 | | | 360 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DL TOTAL (I) | 406 033.00 | | | 406 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | | | 87 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | | | 102 841.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 479.00 | | | 261 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 513.00 | | | 667 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 592.00 | | 1 636.00 | 126 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 126 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 124 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 636.00 | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 319.00 | 16 579.00 | 1 835.00 | 65 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 504.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 129.00 | 15 074.00 | 645.00 | 64 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 979.00 | 260 979.00 | | 260 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
ST Autres comptes | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 174.00 | | | 331 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 601.00 | | | 269 601.00 |
ZE Dividendes | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 050.00 | | | 249 050.00 |