| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AP Constructions | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 823.00 | 11 673.00 | 150.00 | 11 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 250.00 | 68 792.00 | 46 458.00 | 115 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 975.00 | 84 751.00 | 48 223.00 | 132 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 612 104.00 | | 612 104.00 | 612 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BZ Autres créances | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CF Disponibilités | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 956.00 | | 674 956.00 | 674 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 931.00 | 84 751.00 | 723 180.00 | 807 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 533.00 | | | 389 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 413 012.00 | | | 413 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
EA Autres dettes | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 180.00 | | | 723 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 167.00 | | | 310 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 393.00 | | 15 384.00 | 126 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 802.00 | 132 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 802.00 | 129 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 756.00 | | 13 769.00 | 124 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 063.00 | 13 490.00 | 8 802.00 | 80 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 131.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 558.00 | 13 359.00 | 8 802.00 | 78 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 425.00 | 116 425.00 | | 116 425.00 |
VI Groupe et associés | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 808.00 | 15 208.00 | 1 600.00 | 16 808.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 167.00 | 310 167.00 | | 310 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
ST Autres comptes | 82 203.00 | | | 82 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YT Sous‐traitance | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 235.00 | | | 278 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 772.00 | | | 257 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 552.00 | | | 240 552.00 |