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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
AH Fonds commercial | 104 020 275.00 | | 104 020 275.00 | 104 020 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 839.00 | 943 061.00 | 72 777.00 | 1 015 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 673 104.00 | 1 259 374.00 | 381 413 730.00 | 382 673 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 208.00 | | 339 208.00 | 339 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 929 131.00 | 6 784.00 | 135 922 347.00 | 135 929 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 933.00 | | 240 933.00 | 240 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 509 274.00 | 6 784.00 | 136 502 490.00 | 136 509 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 182 379.00 | 1 266 158.00 | 517 916 220.00 | 519 182 379.00 |
CU Autres participations | 277 320 677.00 | | 277 320 677.00 | 277 320 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 630 000.00 | 499 630 000.00 | | 499 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170.00 | 2 143 694.00 | | 2 091 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334 248.00 | 5 334 248.00 | | 5 334 248.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 885.00 | -27 541 055.00 | | -3 278 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923 758.00 | 24 262 119.00 | | 4 923 758.00 |
DK Provisions réglementées | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 508 744 093.00 | 503 829 007.00 | | 508 744 093.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005 846.00 | 505 846.00 | | 1 005 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 161.00 | 165 284.00 | | 240 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 007.00 | 671 130.00 | | 1 246 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 615.00 | 310 499.00 | | 445 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 872.00 | 8 141 807.00 | | 3 273 872.00 |
EA Autres dettes | 3 868 977.00 | 9 106 266.00 | | 3 868 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 119.00 | 17 558 573.00 | | 7 926 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 916 220.00 | 522 058 711.00 | | 517 916 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 588 465.00 | 17 558 573.00 | | 7 588 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 378 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 574 877.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 103 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 413 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 195 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 507 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 969 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 870.00 | 6 969 200.00 | | 12 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 990 872.00 | | 2 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | 990 872.00 | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | 5 978 328.00 | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 196.00 | -4 385 281.00 | | 592 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 020.00 | 21 081 779.00 | | 11 247 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 261.00 | -3 180 340.00 | | 6 323 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923 758.00 | 24 262 119.00 | | 4 923 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 673 069.00 | | 35.00 | 392 673 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000 000.00 | 277 320 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000 000.00 | 382 673 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 335 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 335 888.00 | | | 104 335 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 503.00 | | 35.00 | 1 016 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 320 677.00 | | | 287 320 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 475.00 | 42 898.00 | | 1 216 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613.00 | | | 315 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 862.00 | 42 898.00 | | 900 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 849.00 | 1 821.00 | 12 870.00 | 54 849.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 130.00 | 574 877.00 | | 671 130.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121.00 | 6 784.00 | 121.00 | 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | 6 784.00 | 5 023.00 | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 003.00 | 583 483.00 | 17 893.00 | 731 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581 661.00 | 5 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 821.00 | 12 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 615.00 | 445 615.00 | | 445 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 687.00 | 937 687.00 | | 937 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 105.00 | 617 105.00 | | 617 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493 178.00 | 1 493 178.00 | | 1 493 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
VC Groupe et associés | 129 548 743.00 | | | 129 548 743.00 |
VI Groupe et associés | 3 819 218.00 | 3 819 218.00 | | 3 819 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265 798.00 | | | 6 265 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 933.00 | | | 240 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 170 065.00 | 136 170 065.00 | | 136 170 065.00 |
VW T.V.A. | 110 083.00 | 110 083.00 | | 110 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 588 465.00 | 7 588 465.00 | | 7 588 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -55 598.00 | | | -55 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 570.00 | 70 671.00 | | 333 570.00 |
ST Autres comptes | 131 034.00 | 103 749.00 | | 131 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | | | 30.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 465.00 | 146.00 | | 46 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 133.00 | 146.00 | | -9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 013.00 | 9 134.00 | | 1 158 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 614.00 | | | 231 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 401.00 | 174 421.00 | | 469 401.00 |