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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
AH Fonds commercial | 104 020 275.00 | | 104 020 275.00 | 104 020 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 839.00 | 983 248.00 | 32 590.00 | 1 015 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 673 104.00 | 1 299 560.00 | 381 373 543.00 | 382 673 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 197 259 652.00 | 611.00 | 197 259 040.00 | 197 259 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 311.00 | | 134 311.00 | 134 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 394 002.00 | 611.00 | 197 393 390.00 | 197 394 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 067 107.00 | 1 300 172.00 | 578 766 934.00 | 580 067 107.00 |
CU Autres participations | 277 320 677.00 | | 277 320 677.00 | 277 320 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 630 000.00 | 499 630 000.00 | | 499 630 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 091 170.00 | 2 091 170.00 | | 2 091 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 416 492.00 | 5 334 248.00 | | 5 416 492.00 |
DH Report à nouveau | | -3 278 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662 586.00 | 5 548 883.00 | | 48 662 586.00 |
DK Provisions réglementées | 30 958.00 | 43 800.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 555 831 208.00 | 509 369 217.00 | | 555 831 208.00 |
DP Provisions pour risques | 685 846.00 | 1 005 846.00 | | 685 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 490.00 | 240 161.00 | | 291 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 977 336.00 | 1 246 007.00 | | 977 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 337 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 415.00 | 445 615.00 | | 292 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 238 273.00 | 3 273 872.00 | | 17 238 273.00 |
EA Autres dettes | 4 427 700.00 | 3 868 977.00 | | 4 427 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 958 389.00 | 7 926 119.00 | | 21 958 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 766 934.00 | 518 541 345.00 | | 578 766 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 958 389.00 | 7 588 465.00 | | 21 958 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 920 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 943 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 958 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 070 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 861 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 917 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 713.00 | 12 870.00 | | 13 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013 713.00 | 12 870.00 | | 6 013 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | 1 821.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 4 199.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012 112.00 | 8 671.00 | | 6 012 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 732 519.00 | -32 927.00 | | -5 732 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 061 686.00 | 11 247 020.00 | | 50 061 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 100.00 | 5 698 137.00 | | 1 399 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 662 586.00 | 5 548 883.00 | | 48 662 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 673 104.00 | | | 382 673 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 320 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 673 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 335 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 335 888.00 | | | 104 335 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 538.00 | | | 1 016 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 320 677.00 | | | 277 320 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 374.00 | 40 186.00 | | 1 259 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 613.00 | | | 315 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 760.00 | 40 186.00 | | 943 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 800.00 | 871.00 | 13 713.00 | 43 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 246 007.00 | 231 329.00 | 500 000.00 | 1 246 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 611.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 611.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 592.00 | 232 811.00 | 520 497.00 | 1 296 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 940.00 | 506 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 871.00 | 13 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 415.00 | 292 415.00 | | 292 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 398.00 | 1 057 398.00 | | 1 057 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 173.00 | 793 173.00 | | 793 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 049 626.00 | 15 049 626.00 | | 15 049 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 131 429.00 | | | 131 429.00 |
VC Groupe et associés | 195 703 651.00 | | | 195 703 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 414 866.00 | 4 414 866.00 | | 4 414 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 782.00 | | | 1 423 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 311.00 | | | 134 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 393 963.00 | 197 393 963.00 | | 197 393 963.00 |
VW T.V.A. | 157 004.00 | 157 004.00 | | 157 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 958 389.00 | 21 958 389.00 | | 21 958 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323 214.00 | -55 598.00 | | 323 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585 716.00 | 333 570.00 | | 585 716.00 |
ST Autres comptes | 119 984.00 | 131 034.00 | | 119 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 30.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | -3 573.00 | 4 765.00 | | -3 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 318.00 | 46 465.00 | | 15 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 532.00 | -9 133.00 | | 338 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 965.00 | 1 158 013.00 | | 975 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 159.00 | 231 614.00 | | 143 159.00 |
ZE Dividendes | 2 187 753.00 | | | 2 187 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 127.00 | 469 401.00 | | 2 002 127.00 |