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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190 575.00 | 598 927.00 | 591 648.00 | 1 190 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291 815.00 | | 1 291 815.00 | 1 291 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 482 390.00 | 598 927.00 | 1 883 463.00 | 2 482 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
072 Créances – Autres | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
084 Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 149.00 | | 241 149.00 | 241 149.00 |
110 Total général Actif | 2 723 539.00 | 598 927.00 | 2 124 611.00 | 2 723 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 561 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -683 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 864 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 124 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 527.00 | | | 218 527.00 |
224 Production immobilisée | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
230 Autres produits | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 411.00 | | | 239 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
242 Autres charges externes. | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
252 Charges sociales | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
262 Autres charges | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 333.00 | | | 384 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -144 922.00 | | | -144 922.00 |
294 Charges financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 594.00 | | | -155 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 891 600.00 | | | 891 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 891 600.00 | | | 891 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 455 866.00 | | | 2 455 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 918 124.00 | | | 918 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 891 600.00 | | | 891 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |