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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 201 680.00 | 678 232.00 | 523 448.00 | 1 201 680.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291 815.00 | | 1 291 815.00 | 1 291 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 493 495.00 | 678 232.00 | 1 815 263.00 | 2 493 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
072 Créances – Autres | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
110 Total général Actif | 2 585 744.00 | 678 232.00 | 1 907 512.00 | 2 585 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 561 822.00 | |
126 Réserve légale | | | 137 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -839 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 907 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 090.00 | | | 213 090.00 |
224 Production immobilisée | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
230 Autres produits | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
242 Autres charges externes. | 163 944.00 | | | 163 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
252 Charges sociales | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
262 Autres charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 745.00 | | | 421 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 902.00 | | | -187 902.00 |
280 Produits financiers | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 049.00 | | | -176 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 482 390.00 | | | 2 482 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13.00 | | | 13.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |