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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 870.00 | 4 470.00 | 1 400.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 268.00 | 34 937.00 | 16 331.00 | 51 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 683.00 | 39 718.00 | 55 965.00 | 95 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BN En cours de production de biens | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 548.00 | 39 718.00 | 198 830.00 | 238 548.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 216.00 | | 346 216.00 | 346 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 216.00 | | 346 216.00 | 346 216.00 |
FM Production stockée | | | -9 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 674.00 | | | 338 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 575.00 | | | 334 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 95 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 57 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 6 292.00 | 991.00 | 34 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 106.00 | 6 292.00 | 991.00 | 34 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 347.00 | 12 353.00 | 2 995.00 | 15 347.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 709.00 | 57 909.00 | 800.00 | 58 709.00 |
VW T.V.A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 017.00 | 52 022.00 | 2 995.00 | 55 017.00 |