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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513.00 | 1 447.00 | 67.00 | 1 513.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 5 498.00 | 1 452.00 | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 268.00 | 40 162.00 | 11 106.00 | 51 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 965.00 | 47 106.00 | 50 859.00 | 97 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BN En cours de production de biens | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 316.00 | 47 106.00 | 215 210.00 | 262 316.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
DL TOTAL (I) | 141 886.00 | | | 141 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 210.00 | | | 215 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 086.00 | | 355 086.00 | 355 086.00 |
FM Production stockée | | | -13 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 253.00 | | | 344 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 927.00 | | | -1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 683.00 | | 2 282.00 | 95 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 311.00 | | 1 202.00 | 37 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | | 1 080.00 | 57 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 718.00 | 7 388.00 | 47 106.00 | 39 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 1 135.00 | 1 447.00 | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 407.00 | 6 252.00 | 45 660.00 | 39 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 331.00 | 96 531.00 | 800.00 | 97 331.00 |
VW T.V.A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |