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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 305 411.00 | 20 092.00 | 285 319.00 | 305 411.00 |
040 Immobilisations financières | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 077.00 | 20 092.00 | 368 985.00 | 389 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
072 Créances – Autres | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
110 Total général Actif | 488 795.00 | 20 092.00 | 468 703.00 | 488 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 145.00 | 47 045.00 | | 48 145.00 |
242 Autres charges externes. | 23 232.00 | 9 278.00 | | 23 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 667.00 | 1 653.00 | | 1 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 370.00 | 3 398.00 | | 2 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 371.00 | 5 208.00 | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 641.00 | 23 537.00 | | 36 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 504.00 | 23 508.00 | | 11 504.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | 583.00 | | 326.00 |
294 Charges financières | 5 004.00 | 2 615.00 | | 5 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 3 241.00 | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 782.00 | 18 234.00 | | 5 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 937.00 | | | 182 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 394.00 | | | 394.00 |