| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 383.00 | 67 142.00 | 283 241.00 | 350 383.00 |
040 Immobilisations financières | 156 999.00 | | 156 999.00 | 156 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 382.00 | 67 142.00 | 440 240.00 | 507 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
110 Total général Actif | 546 652.00 | 67 142.00 | 479 510.00 | 546 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 805.00 | 53 774.00 | | 55 805.00 |
230 Autres produits | | 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 805.00 | 53 878.00 | | 55 805.00 |
242 Autres charges externes. | 10 690.00 | 7 782.00 | | 10 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 2 688.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 252.00 | 2 192.00 | | 2 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 961.00 | 15 465.00 | | 16 961.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 36.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 575.00 | 32 162.00 | | 36 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 229.00 | 21 715.00 | | 19 229.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 4 753.00 | 5 327.00 | | 4 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 484.00 | | 2 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 285.00 | 13 948.00 | | 12 285.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 495.00 | | | 491 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 819.00 | | | 1 819.00 |