| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 829.00 | 3 165.00 | 663.00 | 3 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 848.00 | 276 170.00 | 303 678.00 | 579 848.00 |
040 Immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 584 272.00 | 279 336.00 | 304 936.00 | 584 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
110 Total général Actif | 606 045.00 | 279 336.00 | 326 709.00 | 606 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 670.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -49 059.00 | | | -49 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 484.00 | | | -3 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 390.00 | | | 500 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |