| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 580.00 | 3 278.00 | 3 302.00 | 6 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 651.00 | 330 968.00 | 250 683.00 | 581 651.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 735.00 | 334 246.00 | 254 490.00 | 588 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
110 Total général Actif | 618 271.00 | 334 246.00 | 284 026.00 | 618 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -138.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 364.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
230 Autres produits | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 117.00 | | | 208 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 149 916.00 | | | 149 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 634.00 | | | 202 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
294 Charges financières | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -138.00 | | | -138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 642.00 | | | 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 636.00 | | | 586 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 580.00 | | | 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 91.00 | | | 91.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |