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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 203.00 | 48 553.00 | 38 650.00 | 87 203.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 962.00 | 475 477.00 | 263 485.00 | 738 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 839.00 | 361 435.00 | 546 404.00 | 907 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 110.00 | 885 465.00 | 1 027 645.00 | 1 913 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 115.00 | | 374 115.00 | 374 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 995.00 | | 221 995.00 | 221 995.00 |
BT Marchandises | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 221.00 | 25 172.00 | 2 418 048.00 | 2 443 221.00 |
BZ Autres créances | 435 003.00 | | 435 003.00 | 435 003.00 |
CF Disponibilités | 514 614.00 | | 514 614.00 | 514 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 520.00 | 25 172.00 | 4 142 347.00 | 4 167 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 629.00 | 910 637.00 | 5 169 992.00 | 6 080 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 655.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
DG Autres réserves | 999 251.00 | 696 701.00 | | 999 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 831.00 | 751 895.00 | | 319 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 1 400.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 052.00 | 3 219 558.00 | | 3 089 052.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 014.00 | 399 107.00 | | 517 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829.00 | 22 341.00 | | 7 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 3 801.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 691.00 | 343 472.00 | | 359 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 049.00 | 599 749.00 | | 478 049.00 |
EA Autres dettes | 477 188.00 | 52 423.00 | | 477 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 476.00 | 402 102.00 | | 150 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 940.00 | 1 822 997.00 | | 1 990 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 992.00 | 5 162 554.00 | | 5 169 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 602.00 | | 289 602.00 | 289 602.00 |
FD Production vendue biens | 6 998 774.00 | 4 174.00 | 7 002 948.00 | 6 998 774.00 |
FG Production vendue services | 96 181.00 | 4 745.00 | 100 926.00 | 96 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 384 557.00 | 8 918.00 | 7 393 475.00 | 7 384 557.00 |
FM Production stockée | | | 112 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 753.00 | 221 953.00 | | 73 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 753.00 | 221 953.00 | | 73 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 523.00 | 104 391.00 | | 82 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 327.00 | 193.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 850.00 | 104 584.00 | | 83 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 097.00 | 117 369.00 | | -10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 749.00 | 328 799.00 | | -103 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 154.00 | 6 334 395.00 | | 7 715 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 323.00 | 5 582 500.00 | | 7 395 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 831.00 | 751 895.00 | | 319 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 720.00 | | 319 412.00 | 1 734 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 022.00 | 1 913 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 022.00 | 1 646 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 467.00 | | 11 430.00 | 243 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 842.00 | | 307 982.00 | 1 479 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 272.00 | 287 079.00 | 47 886.00 | 646 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 203.00 | 11 350.00 | | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 069.00 | 275 730.00 | 47 886.00 | 609 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 691.00 | 359 691.00 | | 359 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 399.00 | 109 399.00 | | 109 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 188.00 | 477 188.00 | | 477 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 476.00 | 150 476.00 | | 150 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 115.00 | | | 2 413 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 014.00 | 333 584.00 | 183 429.00 | 517 014.00 |
VI Groupe et associés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 270.00 | | | 258 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 364.00 | | | 140 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 744.00 | | | 421 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 967.00 | 2 953 967.00 | | 2 953 967.00 |
VW T.V.A. | 167 035.00 | 167 035.00 | | 167 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 246.00 | 1 806 816.00 | 183 429.00 | 1 990 246.00 |