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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 343.00 | 75 855.00 | 28 487.00 | 104 343.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 581.00 | 625 491.00 | 171 090.00 | 796 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 230.00 | 601 844.00 | 358 386.00 | 960 230.00 |
AX Avances et acomptes | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 159.00 | 1 599 976.00 | 1 434 183.00 | 3 034 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 249.00 | | 296 249.00 | 296 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
BT Marchandises | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 757.00 | 37 313.00 | 1 655 444.00 | 1 692 757.00 |
BZ Autres créances | 378 127.00 | | 378 127.00 | 378 127.00 |
CF Disponibilités | 520 617.00 | | 520 617.00 | 520 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 457.00 | 37 313.00 | 3 294 143.00 | 3 331 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 365 615.00 | 1 637 289.00 | 4 728 326.00 | 6 365 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 902 646.00 | 296 786.00 | 605 860.00 | 902 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 841.00 | 118 841.00 | | 118 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
DG Autres réserves | 1 686 132.00 | 1 319 081.00 | | 1 686 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 182.00 | 367 051.00 | | 232 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392.00 | 728.00 | | 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 614.00 | 3 455 767.00 | | 3 687 614.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 064.00 | 359 299.00 | | 215 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 130.00 | 7 361.00 | | 7 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 030.00 | 8 747.00 | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 183.00 | 936 299.00 | | 341 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 749.00 | 372 265.00 | | 277 749.00 |
EA Autres dettes | 97 055.00 | 185 175.00 | | 97 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 712.00 | 1 869 146.00 | | 1 010 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 326.00 | 5 384 913.00 | | 4 728 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 966.00 | 1 649 774.00 | | 927 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 316.00 | | 390 316.00 | 390 316.00 |
FD Production vendue biens | 6 810 674.00 | 12 180.00 | 6 822 854.00 | 6 810 674.00 |
FG Production vendue services | 109 588.00 | 7 496.00 | 117 085.00 | 109 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 579.00 | 19 676.00 | 7 330 254.00 | 7 310 579.00 |
FM Production stockée | | | -76 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 239 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 720 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 555 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 892.00 | 25 639.00 | | 154 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 611.00 | 536.00 | | 13 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 611.00 | 536.00 | | 13 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 450.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 977.00 | 935.00 | | 21 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 742.00 | 1 385.00 | | 28 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 131.00 | -849.00 | | -15 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 253.00 | -86 177.00 | | -140 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 962.00 | 7 641 398.00 | | 7 680 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 780.00 | 7 274 347.00 | | 7 448 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 182.00 | 367 051.00 | | 232 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 190.00 | 347 831.00 | | 305 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 389.00 | | 723 127.00 | 2 801 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591 717.00 | | 310 929.00 | 591 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 358.00 | 3 034 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 902 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 358.00 | 1 848 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 207.00 | | 5 830.00 | 266 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 054.00 | | 406 368.00 | 1 932 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 861.00 | 548 800.00 | 172 685.00 | 1 223 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 345.00 | 237 440.00 | | 59 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 424.00 | 14 431.00 | | 61 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 091.00 | 296 929.00 | 172 685.00 | 1 103 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 183.00 | 341 183.00 | | 341 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 082.00 | 1 648 082.00 | | 1 648 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VB T. V. A. | 78 172.00 | 78 172.00 | | 78 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 064.00 | 143 348.00 | 71 716.00 | 215 064.00 |
VI Groupe et associés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 644.00 | 238 644.00 | | 238 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 862.00 | 2 111 862.00 | | 2 111 862.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 682.00 | 927 966.00 | 71 716.00 | 999 682.00 |