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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 979.00 | | 96 979.00 | 96 979.00 |
BZ Autres créances | 394 337.00 | | 394 337.00 | 394 337.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 784.00 | | 394 784.00 | 394 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 763.00 | | 491 763.00 | 491 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 003.00 | -958 351.00 | | -940 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 514.00 | 18 348.00 | | 70 514.00 |
DL TOTAL (I) | -868 490.00 | -939 003.00 | | -868 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 813.00 | 983 529.00 | | 1 358 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 360 253.00 | 985 020.00 | | 1 360 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 763.00 | 46 017.00 | | 491 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 308.00 | 44 830.00 | | 97 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 794.00 | 26 481.00 | | 26 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 514.00 | 18 348.00 | | 70 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | | 96 479.00 | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 830.00 | 96 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 830.00 | 96 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 330.00 | | 96 479.00 | 45 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 479.00 | 96 479.00 | | 96 479.00 |
VC Groupe et associés | 394 337.00 | | | 394 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 813.00 | 1 358 813.00 | | 1 358 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 816.00 | 490 816.00 | | 490 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 253.00 | 1 360 253.00 | | 1 360 253.00 |