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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 276.00 | | 127 276.00 | 127 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
BZ Autres créances | 1 454 663.00 | | 1 454 663.00 | 1 454 663.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 746.00 | | 1 454 746.00 | 1 454 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 522.00 | | 1 582 522.00 | 1 582 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 706.00 | -1 180 690.00 | | -1 197 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 232.00 | -17 017.00 | | 105 232.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 474.00 | -1 196 706.00 | | -1 091 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672 466.00 | 2 720 160.00 | | 2 672 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 996.00 | 2 721 660.00 | | 2 673 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 522.00 | 1 524 954.00 | | 1 582 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 672 466.00 | | | 2 672 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 264.00 | 27 555.00 | | 146 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 031.00 | 44 572.00 | | 41 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 232.00 | -17 017.00 | | 105 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 385.00 | | 127 276.00 | 7 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | 127 776.00 | 6 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 885.00 | | 127 776.00 | 6 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | 127 276.00 | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 276.00 | 127 276.00 | | 127 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 663.00 | 1 454 663.00 | | 1 454 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 466.00 | 2 672 466.00 | | 2 672 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 940.00 | 1 581 940.00 | | 1 581 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 996.00 | 2 673 996.00 | | 2 673 996.00 |