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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 425.00 | 93 215.00 | 66 210.00 | 159 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 127.00 | 93 916.00 | 66 210.00 | 160 127.00 |
060 Stock marchandises | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
072 Créances – Autres | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
084 Disponibilités | 214 894.00 | | 214 894.00 | 214 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 721.00 | | 337 721.00 | 337 721.00 |
110 Total général Actif | 497 848.00 | 93 916.00 | 403 932.00 | 497 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 146.00 | 344 660.00 | | 319 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 233.00 | 60 314.00 | | 78 233.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 380.00 | 404 974.00 | | 397 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 878.00 | 242 640.00 | | 207 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 886.00 | -16 573.00 | | 22 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 396.00 | 10 594.00 | | 12 396.00 |
242 Autres charges externes. | 92 522.00 | 74 426.00 | | 92 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | 1 534.00 | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 397.00 | 89 001.00 | | 71 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 710.00 | 16 230.00 | | 8 710.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 191.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 083.00 | 418 043.00 | | 417 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 704.00 | -13 070.00 | | -19 704.00 |
280 Produits financiers | 7 923.00 | 6 659.00 | | 7 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
294 Charges financières | 1 928.00 | 839.00 | | 1 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 531.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 262.00 | -7 780.00 | | -9 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 347.00 | | | 347.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 106.00 | | | 164 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 402.00 | | | 60 402.00 |