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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 888.00 | 100 733.00 | 75 154.00 | 175 888.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 235.00 | 101 080.00 | 125 154.00 | 226 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
060 Stock marchandises | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
084 Disponibilités | 170 034.00 | | 170 034.00 | 170 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 617.00 | | 323 617.00 | 323 617.00 |
110 Total général Actif | 549 852.00 | 101 080.00 | 448 772.00 | 549 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 468.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 435.00 | 344 412.00 | | 269 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 527.00 | 53 767.00 | | 49 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 41.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 994.00 | 398 220.00 | | 318 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 838.00 | 256 409.00 | | 182 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 362.00 | 2 410.00 | | -11 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 020.00 | 8 402.00 | | 7 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 373.00 | | | -2 373.00 |
242 Autres charges externes. | 69 669.00 | 82 861.00 | | 69 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 951.00 | | | -5 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 318.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 112.00 | 46 729.00 | | 34 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 152.00 | 6 171.00 | | 9 152.00 |
262 Autres charges | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 649.00 | 404 300.00 | | 294 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 344.00 | -6 080.00 | | 24 344.00 |
280 Produits financiers | 1 829.00 | 6 203.00 | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 254.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 185.00 | 1 536.00 | | 24 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 523.00 | | | 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 504.00 | | | 49 504.00 |