| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 34 200.00 | 9 966.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 241.00 | 81 914.00 | 9 327.00 | 91 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 271.00 | 118 018.00 | 865 253.00 | 983 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 169 263.00 | | 169 263.00 | 169 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 864.00 | 118 018.00 | 1 246 846.00 | 1 364 864.00 |
CU Autres participations | 845 961.00 | | 845 961.00 | 845 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 270 414.00 | 182 453.00 | | 270 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 558.00 | 103 111.00 | | 114 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 928.00 | 1 558.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 552 550.00 | 453 773.00 | | 552 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 282.00 | 263 619.00 | | 353 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 916.00 | 295 749.00 | | 268 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 4 230.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 69 007.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 12 090.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 296.00 | 644 694.00 | | 694 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 846.00 | 1 098 466.00 | | 1 246 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 297.00 | 630.00 | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 630.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 367.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 367.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 263.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 578.00 | 410 106.00 | | 482 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 020.00 | 306 995.00 | | 368 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 558.00 | 103 111.00 | | 114 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -9 077.00 | | | -9 077.00 |