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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AN Terrains | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AP Constructions | 209 599.00 | 34 035.00 | 175 564.00 | 209 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 166.00 | 43 790.00 | 376.00 | 44 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 086.00 | 82 919.00 | 133 167.00 | 216 086.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 715.00 | 162 647.00 | 1 208 068.00 | 1 370 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 021.00 | | 279 021.00 | 279 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 736.00 | 162 647.00 | 1 487 089.00 | 1 649 736.00 |
CU Autres participations | 845 961.00 | | 845 961.00 | 845 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 317 152.00 | 317 152.00 | | 317 152.00 |
DH Report à nouveau | -40 823.00 | | | -40 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 570.00 | -40 823.00 | | -29 570.00 |
DL TOTAL (I) | 580 059.00 | 609 629.00 | | 580 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 565 285.00 | 638 971.00 | | 565 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 999.00 | 162 526.00 | | 225 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 726.00 | 8 143.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 282.00 | 5 447.00 | | 16 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 70 579.00 | | 82 123.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | 17 208.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 030.00 | 902 872.00 | | 907 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 089.00 | 1 512 502.00 | | 1 487 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 535.00 | | 460 535.00 | 460 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 586.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 298.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 531.00 | 298.00 | | 21 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 135.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 577.00 | 135.00 | | 49 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 046.00 | 163.00 | | -28 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 050.00 | 486 224.00 | | 565 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 620.00 | 527 047.00 | | 594 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 570.00 | -40 823.00 | | -29 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 732.00 | 23 640.00 | | 28 732.00 |