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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 939.00 | 14 786.00 | 1 153.00 | 15 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 737.00 | 19 584.00 | 118 153.00 | 137 737.00 |
BT Marchandises | 102 572.00 | 19 067.00 | 83 505.00 | 102 572.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 129.00 | 19 067.00 | 85 061.00 | 104 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 865.00 | 38 651.00 | 203 214.00 | 241 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 104.00 | 30 783.00 | | 36 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 435.00 | 5 321.00 | | 9 435.00 |
DL TOTAL (I) | 56 539.00 | 47 104.00 | | 56 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 714.00 | 45 370.00 | | 27 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 058.00 | 68 458.00 | | 87 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 27 140.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 835.00 | 7 988.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 675.00 | 148 956.00 | | 146 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 214.00 | 196 060.00 | | 203 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 675.00 | 145 055.00 | | 146 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 812.00 | 5 328.00 | | 23 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 024.00 | | 221 024.00 | 221 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 939.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 506.00 | 264 078.00 | | 242 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 071.00 | 258 757.00 | | 233 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 435.00 | 5 321.00 | | 9 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 398.00 | | 19 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 186.00 | 398.00 | | 19 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 468.00 | 19 067.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 468.00 | 19 067.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 468.00 | 19 067.00 | 21 468.00 | 21 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 067.00 | 21 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VI Groupe et associés | 87 058.00 | 87 058.00 | | 87 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |