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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 939.00 | 15 184.00 | 755.00 | 15 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 737.00 | 19 982.00 | 117 755.00 | 137 737.00 |
BT Marchandises | 123 839.00 | 23 143.00 | 100 696.00 | 123 839.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 123.00 | 23 143.00 | 106 980.00 | 130 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 860.00 | 43 125.00 | 224 735.00 | 267 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2.00 | | | -2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 539.00 | 36 104.00 | | 45 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 606.00 | 9 435.00 | | -2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 53 934.00 | 56 539.00 | | 53 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 968.00 | 27 714.00 | | 26 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 058.00 | 87 058.00 | | 99 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 23 068.00 | | 40 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 469.00 | 8 835.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 802.00 | 146 675.00 | | 170 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 735.00 | 203 214.00 | | 224 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 812.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 531.00 | | 209 531.00 | 209 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 143.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 266.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 266.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | -266.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 712.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 599.00 | 242 506.00 | | 228 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 205.00 | 233 071.00 | | 231 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 606.00 | 9 435.00 | | -2 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 584.00 | 398.00 | | 19 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 398.00 | | 19 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 067.00 | 23 143.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 067.00 | 23 143.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 067.00 | 23 143.00 | 19 067.00 | 19 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 143.00 | 19 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 936.00 | 7 411.00 | 19 526.00 | 26 936.00 |
VI Groupe et associés | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 802.00 | 151 276.00 | 19 526.00 | 170 802.00 |