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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 344.00 | 11 617.00 | 1 727.00 | 13 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
AP Constructions | 18 561.00 | 14 582.00 | 3 978.00 | 18 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 802.00 | 20 388.00 | 3 414.00 | 23 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 469.00 | 30 803.00 | 39 666.00 | 70 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 689.00 | 79 640.00 | 98 048.00 | 177 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BT Marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CF Disponibilités | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 996.00 | | 228 996.00 | 228 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 685.00 | 79 640.00 | 327 044.00 | 406 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 105.00 | 45 594.00 | | 98 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 519.00 | 52 511.00 | | 50 519.00 |
DL TOTAL (I) | 154 124.00 | 103 605.00 | | 154 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 757.00 | 56 469.00 | | 41 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 26 014.00 | | 23 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 762.00 | 102 658.00 | | 95 762.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 920.00 | 192 034.00 | | 172 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 044.00 | 295 640.00 | | 327 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 133.00 | 192 034.00 | | 147 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 979.00 | | 1 201 979.00 | 1 201 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 979.00 | | 1 201 979.00 | 1 201 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 365.00 | 1 315.00 | | 4 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 758.00 | 1 776.00 | | 1 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 1 812.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 3 588.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | -2 273.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 8 916.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 326.00 | 1 070 509.00 | | 1 221 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 807.00 | 1 017 998.00 | | 1 170 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 519.00 | 52 511.00 | | 50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 191.00 | | 18 733.00 | 181 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 234.00 | 177 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 234.00 | 112 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 335.00 | | 18 733.00 | 116 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 128.00 | 16 555.00 | 22 042.00 | 85 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 068.00 | 2 549.00 | | 9 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 810.00 | 14 006.00 | 22 042.00 | 73 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VC Groupe et associés | 854.00 | | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 526.00 | 15 144.00 | 25 381.00 | 40 526.00 |
VI Groupe et associés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VP Divers | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 688.00 | 146 307.00 | 25 381.00 | 171 688.00 |