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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
AP Constructions | 18 561.00 | 15 949.00 | 2 611.00 | 18 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 098.00 | 24 702.00 | 10 396.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 275.00 | 43 480.00 | 53 794.00 | 97 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 791.00 | 99 725.00 | 116 065.00 | 215 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BT Marchandises | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BZ Autres créances | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 908.00 | | 119 908.00 | 119 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 728.00 | | 174 728.00 | 174 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 519.00 | 99 725.00 | 290 793.00 | 390 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
DH Report à nouveau | | 98 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 890.00 | 50 519.00 | | -25 890.00 |
DL TOTAL (I) | 128 234.00 | 154 124.00 | | 128 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 668.00 | 41 757.00 | | 26 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 6 892.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 23 898.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 027.00 | 95 762.00 | | 97 027.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 608.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 559.00 | 172 920.00 | | 162 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 793.00 | 327 044.00 | | 290 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 714.00 | 147 539.00 | | 151 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 690.00 | | 38 101.00 | 177 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 833.00 | | 38 101.00 | 112 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 641.00 | 20 085.00 | | 79 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 617.00 | 1 727.00 | | 11 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 774.00 | 18 358.00 | | 65 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 15 824.00 | 9 557.00 | 25 381.00 |
VI Groupe et associés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VW T.V.A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 272.00 | 151 715.00 | 9 557.00 | 161 272.00 |