| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
BZ Autres créances | 110 174.00 | | 110 174.00 | 110 174.00 |
CF Disponibilités | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 785.00 | | 111 785.00 | 111 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 786.00 | | 561 786.00 | 561 786.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 805.00 | -443 913.00 | | -577 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 149.00 | -133 892.00 | | 111 149.00 |
DL TOTAL (I) | -166 655.00 | -277 805.00 | | -166 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 539.00 | 670 733.00 | | 674 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 18 667.00 | | 13 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 843.00 | 16 696.00 | | 26 843.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 7 998.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 441.00 | 714 813.00 | | 728 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 786.00 | 437 008.00 | | 561 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 871.00 | | | -7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 517.00 | 133 892.00 | | 12 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 149.00 | -133 892.00 | | 111 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
VI Groupe et associés | 674 539.00 | 674 539.00 | | 674 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 441.00 | 728 441.00 | | 728 441.00 |