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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 001.00 | | 505 001.00 | 505 001.00 |
CU Autres participations | 450 001.00 | | 450 001.00 | 450 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 014.00 | -481 607.00 | | -353 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 624.00 | 128 593.00 | | 118 624.00 |
DL TOTAL (I) | 65 611.00 | -53 014.00 | | 65 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 056.00 | 518 068.00 | | 398 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 13 132.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 13 015.00 | | 20 910.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 390.00 | 558 015.00 | | 439 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 001.00 | 505 001.00 | | 505 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 376.00 | 545 000.00 | | 426 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 975.00 | 133 025.00 | | 131 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 975.00 | 133 025.00 | | 131 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 975.00 | 133 025.00 | | 131 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 975.00 | 133 025.00 | | 131 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 351.00 | 4 432.00 | | 13 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 624.00 | 128 593.00 | | 118 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 001.00 | | | 450 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 064.00 | 316 166.00 | 1 386 406.00 | 2 411 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109 635.00 | 277 470.00 | 491 002.00 | 1 109 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 321.00 | 12 504.00 | 82 194.00 | 108 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 108.00 | 26 192.00 | 813 209.00 | 1 193 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 389.00 | 389.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 389.00 | 24 939.00 | 5 389.00 | 5 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 389.00 | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 398 056.00 | 398 056.00 | | 398 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 390.00 | 426 376.00 | 13 015.00 | 439 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |