| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 124 345.00 | 42 790.00 | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285.00 | 7 309.00 | 975.00 | 8 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 694.00 | 131 654.00 | 45 040.00 | 176 694.00 |
BT Marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 138 607.00 | | 138 607.00 | 138 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 666.00 | 131 654.00 | 193 012.00 | 324 666.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 996.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 131.00 | 16 943.00 | | 20 131.00 |
DH Report à nouveau | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20.00 | 3 192.00 | | -20.00 |
DL TOTAL (I) | 37 011.00 | 37 031.00 | | 37 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 061.00 | 98 014.00 | | 117 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 15 900.00 | | 24 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 557.00 | 9 653.00 | | 14 557.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 001.00 | 123 905.00 | | 156 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 012.00 | 160 936.00 | | 193 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
FG Production vendue services | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 312.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 592.00 | 7 196.00 | | 6 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 592.00 | 7 196.00 | | 6 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 4 849.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 4 849.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | 2 347.00 | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 654.00 | 114 679.00 | | 106 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 673.00 | 111 487.00 | | 106 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20.00 | 3 192.00 | | -20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 256.00 | | 33 039.00 | 152 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 176 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 175 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 056.00 | | 32 964.00 | 151 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 75.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 973.00 | 27 312.00 | 5 632.00 | 109 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | 27 312.00 | 5 632.00 | 109 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 117 061.00 | 15 000.00 | 102 061.00 | 117 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202.00 | 6 002.00 | 1 200.00 | 7 202.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 001.00 | 53 940.00 | 102 061.00 | 156 001.00 |