| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 515.00 | 137 777.00 | 36 738.00 | 174 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285.00 | 8 013.00 | 271.00 | 8 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 074.00 | 145 790.00 | 38 284.00 | 184 074.00 |
BT Marchandises | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 124 415.00 | | 124 415.00 | 124 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 309.00 | | 136 309.00 | 136 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 383.00 | 145 790.00 | 174 593.00 | 320 383.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 112.00 | 20 131.00 | | 20 112.00 |
DH Report à nouveau | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 465.00 | -20.00 | | 20 465.00 |
DL TOTAL (I) | 57 476.00 | 37 011.00 | | 57 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 291.00 | 117 061.00 | | 73 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 24 384.00 | | 27 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 092.00 | 14 557.00 | | 16 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 117.00 | 156 001.00 | | 117 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 593.00 | 193 012.00 | | 174 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
FG Production vendue services | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 517.00 | | 133 517.00 | 133 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 159.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 487.00 | 6 592.00 | | 12 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 487.00 | 6 592.00 | | 12 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 532.00 | 2 969.00 | | 7 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 532.00 | 3 007.00 | | 7 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 3 585.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 007.00 | 106 654.00 | | 149 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 542.00 | 106 673.00 | | 128 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 465.00 | -20.00 | | 20 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 694.00 | | 25 935.00 | 176 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 554.00 | 184 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 554.00 | 182 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 419.00 | | 25 935.00 | 175 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 654.00 | 25 159.00 | 11 022.00 | 131 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 654.00 | 25 159.00 | 11 022.00 | 131 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 73 291.00 | 73 291.00 | | 73 291.00 |
VP Divers | 395.00 | | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271.00 | 8 071.00 | 1 200.00 | 9 271.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |