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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 703.00 | 1 970.00 | 72 733.00 | 74 703.00 |
AP Constructions | 471 964.00 | 13 685.00 | 458 278.00 | 471 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 773.00 | | 120 773.00 | 120 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 808.00 | 15 655.00 | 652 153.00 | 667 808.00 |
CF Disponibilités | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 236.00 | | 205 236.00 | 205 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 044.00 | 15 655.00 | 857 389.00 | 873 044.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
DH Report à nouveau | | -20 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 231.00 | 110 049.00 | | 73 231.00 |
DL TOTAL (I) | 163 714.00 | 90 484.00 | | 163 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 742.00 | 238 453.00 | | 224 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 077.00 | 395 471.00 | | 381 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 2 400.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626.00 | 24 506.00 | | 1 626.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 674.00 | 660 830.00 | | 693 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 389.00 | 751 314.00 | | 857 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 077.00 | | | 381 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 140 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 300.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 300.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | 24 506.00 | | 26 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 775.00 | 168 926.00 | | 140 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544.00 | 58 878.00 | | 67 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 231.00 | 110 049.00 | | 73 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 666.00 | | | 715 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 667.00 | | | 546 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 077.00 | 381 077.00 | | 381 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 020 773.00 | 120 773.00 | | 1 020 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 702.00 | 14 674.00 | 61 032.00 | 224 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 136.00 | 362.00 | 120 773.00 | 121 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 674.00 | 483 646.00 | 61 032.00 | 693 674.00 |