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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 703.00 | 3 939.00 | 70 763.00 | 74 703.00 |
AP Constructions | 471 963.00 | 27 370.00 | 444 593.00 | 471 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 636.00 | | 262 636.00 | 262 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 621.00 | 31 310.00 | 778 311.00 | 809 621.00 |
CF Disponibilités | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 709.00 | 31 310.00 | 919 398.00 | 950 709.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
DL TOTAL (I) | 301 887.00 | | | 301 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 553.00 | | | 210 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
EA Autres dettes | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 511.00 | | | 617 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 398.00 | | | 919 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 039.00 | | | 422 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 986.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 808.00 | | | 667 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 667.00 | | | 546 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 655.00 | 15 655.00 | 31 310.00 | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 15 655.00 | 31 310.00 | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 964.00 | 288 964.00 | | 288 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 064.00 | 85 064.00 | | 85 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 637.00 | | | 262 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 554.00 | 15 082.00 | 62 951.00 | 210 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 019.00 | 382.00 | 262 637.00 | 263 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 511.00 | 422 040.00 | 62 951.00 | 617 511.00 |