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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 53 589.00 | 36 122.00 | 17 467.00 | 53 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 166.00 | 69 218.00 | 1 948.00 | 71 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 822.00 | 22 941.00 | 6 881.00 | 29 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 281.00 | 133 641.00 | 47 639.00 | 181 281.00 |
BT Marchandises | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 215.00 | 133 641.00 | 126 574.00 | 260 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 705.00 | -17 517.00 | | -6 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 035.00 | 10 812.00 | | 13 035.00 |
DL TOTAL (I) | 14 329.00 | 1 295.00 | | 14 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 396.00 | 42 310.00 | | 25 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 516.00 | 55 088.00 | | 41 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 20 816.00 | | 28 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 757.00 | 23 528.00 | | 16 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 244.00 | 141 741.00 | | 112 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 574.00 | 143 036.00 | | 126 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 244.00 | 141 741.00 | | 112 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 673.00 | | 234 673.00 | 234 673.00 |
FD Production vendue biens | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FG Production vendue services | 194 831.00 | | 194 831.00 | 194 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 543.00 | | 430 543.00 | 430 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | 2 265.00 | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 656.00 | 11 772.00 | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 470.00 | 18 902.00 | | 21 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 452.00 | 409 949.00 | | 435 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 417.00 | 399 137.00 | | 422 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 035.00 | 10 812.00 | | 13 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 237.00 | | 44.00 | 181 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 44.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 069.00 | 8 572.00 | | 125 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 709.00 | 8 572.00 | | 119 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VI Groupe et associés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 4 232.00 | | 4 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 199.00 | 5 919.00 | | 5 199.00 |
ST Autres comptes | 42 873.00 | 47 723.00 | | 42 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 053.00 | 32 120.00 | | 33 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 699.00 | 4 501.00 | | 4 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 201.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | 6 433.00 | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 901.00 | 81 454.00 | | 85 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 804.00 | 54 812.00 | | 53 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 824.00 | 90 263.00 | | 85 824.00 |