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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 53 589.00 | 41 483.00 | 12 106.00 | 53 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 166.00 | 70 490.00 | 676.00 | 71 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 822.00 | 24 616.00 | 5 206.00 | 29 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 281.00 | 141 949.00 | 39 331.00 | 181 281.00 |
BT Marchandises | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 460.00 | 141 949.00 | 123 511.00 | 265 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 529.00 | -6 705.00 | | 5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 337.00 | 13 035.00 | | 23 337.00 |
DL TOTAL (I) | 37 667.00 | 14 329.00 | | 37 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | 25 396.00 | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 516.00 | 41 516.00 | | 11 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 28 575.00 | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 062.00 | 16 757.00 | | 22 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 844.00 | 112 244.00 | | 85 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 511.00 | 126 574.00 | | 123 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 844.00 | 112 244.00 | | 85 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 268.00 | | 244 268.00 | 244 268.00 |
FD Production vendue biens | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
FG Production vendue services | 205 001.00 | | 205 001.00 | 205 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 673.00 | | 450 673.00 | 450 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 22 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49.00 | 969.00 | | 49.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 887.00 | 16 656.00 | | 13 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 426.00 | 21 470.00 | | 22 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -752.00 | -2 400.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 284.00 | 435 452.00 | | 453 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 946.00 | 422 417.00 | | 429 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 337.00 | 13 035.00 | | 23 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 641.00 | 8 308.00 | | 133 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 281.00 | 8 308.00 | | 128 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | 4 768.00 | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 5 199.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 52 534.00 | 42 873.00 | | 52 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 379.00 | 33 053.00 | | 37 379.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 699.00 | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 202.00 | 2 216.00 | | 2 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | 6 984.00 | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 992.00 | 85 901.00 | | 89 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 804.00 | 53 804.00 | | 55 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 110.00 | 85 824.00 | | 99 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |