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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 438.00 | 27 583.00 | 23 855.00 | 51 438.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 436.00 | 28 003.00 | 26 433.00 | 54 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
072 Créances – Autres | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
084 Disponibilités | 252 540.00 | | 252 540.00 | 252 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 044.00 | | 385 044.00 | 385 044.00 |
110 Total général Actif | 439 481.00 | 28 003.00 | 411 478.00 | 439 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 396.00 | 109 755.00 | | 116 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 114 687.00 | 95 601.00 | | 114 687.00 |
230 Autres produits | 7 564.00 | 6 764.00 | | 7 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 647.00 | 212 120.00 | | 238 647.00 |
242 Autres charges externes. | 103 930.00 | 102 726.00 | | 103 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 242.00 | | 1 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21.00 | | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 280.00 | 71 330.00 | | 72 280.00 |
252 Charges sociales | 23 514.00 | 23 050.00 | | 23 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 6 701.00 | | 6 603.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 495.00 | 205 064.00 | | 207 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 152.00 | 7 056.00 | | 31 152.00 |
280 Produits financiers | 1 922.00 | 3 592.00 | | 1 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | 21 670.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 8 394.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 118.00 | 23 924.00 | | 32 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -274.00 | | | -274.00 |