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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 437.00 | 33 732.00 | 30 705.00 | 64 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 435.00 | 34 152.00 | 33 283.00 | 67 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
072 Créances – Autres | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
084 Disponibilités | 305 639.00 | | 305 639.00 | 305 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 022.00 | | 420 022.00 | 420 022.00 |
110 Total général Actif | 487 457.00 | 34 152.00 | 453 305.00 | 487 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 262.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 987.00 | 116 396.00 | | 86 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 277.00 | 114 687.00 | | 119 277.00 |
230 Autres produits | 26 421.00 | 7 564.00 | | 26 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 684.00 | 238 647.00 | | 232 684.00 |
242 Autres charges externes. | 112 013.00 | 103 930.00 | | 112 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | 1 148.00 | | 1 358.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 414.00 | 72 280.00 | | 82 414.00 |
252 Charges sociales | 28 552.00 | 23 514.00 | | 28 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | 6 603.00 | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 475.00 | 207 495.00 | | 230 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 209.00 | 31 152.00 | | 2 209.00 |
280 Produits financiers | 1 135.00 | 1 922.00 | | 1 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 364.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 875.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 446.00 | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 876.00 | 32 118.00 | | 2 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |