| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 28 264.00 | 17 494.00 | 45 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 445.00 | 35 182.00 | 119 264.00 | 154 445.00 |
060 Stock marchandises | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 26 485.00 | | 26 485.00 | 26 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 953.00 | | 221 953.00 | 221 953.00 |
110 Total général Actif | 376 398.00 | 35 182.00 | 341 217.00 | 376 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 862.00 | | | 350 862.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 867.00 | | | 350 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 922.00 | | | 199 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 274.00 | | | -16 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 321.00 | | | -20 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
252 Charges sociales | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 999.00 | | | 313 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 946.00 | | | 50 946.00 |