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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 38 305.00 | 7 452.00 | 45 757.00 |
040 Immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 445.00 | 45 223.00 | 109 222.00 | 154 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 195 666.00 | | 195 666.00 | 195 666.00 |
072 Créances – Autres | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
084 Disponibilités | 46 609.00 | | 46 609.00 | 46 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 498.00 | | 249 498.00 | 249 498.00 |
110 Total général Actif | 403 944.00 | 45 223.00 | 358 720.00 | 403 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 950.00 | | | 298 950.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 956.00 | | | 298 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 661.00 | | | 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
252 Charges sociales | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 034.00 | | | 290 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |