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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 436.00 | 29 245.00 | 9 191.00 | 38 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 494.00 | 32 349.00 | 16 145.00 | 48 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 906.00 | 32 349.00 | 52 557.00 | 84 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DH Report à nouveau | -1 045.00 | -8 606.00 | | -1 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 7 560.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023.00 | 24.00 | | 4 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 222.00 | 24 918.00 | | 17 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 420.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 6 304.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 15 429.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 534.00 | 47 071.00 | | 48 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 557.00 | 47 095.00 | | 52 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
FG Production vendue services | 186 596.00 | | 186 596.00 | 186 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 343.00 | | 203 343.00 | 203 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 800.00 | 187 695.00 | | 203 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 801.00 | 180 135.00 | | 199 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | 7 560.00 | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 571.00 | 5 778.00 | | 26 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 502.00 | 5 778.00 | | 25 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |