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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 225.00 | 891.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 696.00 | 32 249.00 | 10 446.00 | 42 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 836.00 | 35 544.00 | 18 292.00 | 53 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 662.00 | 35 544.00 | 49 118.00 | 84 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DH Report à nouveau | | -1 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | 3 999.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815.00 | 4 023.00 | | 5 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368.00 | 17 222.00 | | 9 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 696.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 4 732.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 25 883.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 303.00 | 48 534.00 | | 43 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 118.00 | 52 557.00 | | 49 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 303.00 | 48 534.00 | | 43 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
FG Production vendue services | 193 207.00 | | 193 207.00 | 193 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 756.00 | | 206 756.00 | 206 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 758.00 | 203 800.00 | | 207 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 967.00 | 199 801.00 | | 205 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | 3 999.00 | | 1 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 494.00 | | 5 342.00 | 48 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | | 5 342.00 | 40 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 349.00 | 3 195.00 | | 32 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 3 195.00 | | 31 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |