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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 457.00 | 40 114.00 | 7 344.00 | 47 457.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 967.00 | 40 114.00 | 19 854.00 | 59 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
084 Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
110 Total général Actif | 105 481.00 | 40 114.00 | 65 367.00 | 105 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 336.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 186.00 | | | 368 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 839.00 | | | 839.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 396.00 | | | 369 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
252 Charges sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 399.00 | | | 392 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 004.00 | | | -23 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 180.00 | | | 55 180.00 |