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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 385.00 | 188.00 | 15 197.00 | 15 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 259.00 | 48 130.00 | 93 129.00 | 141 259.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 154.00 | 48 318.00 | 108 836.00 | 157 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
110 Total général Actif | 211 796.00 | 48 318.00 | 163 478.00 | 211 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 456.00 | | | 375 456.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 462.00 | | | 376 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
242 Autres charges externes. | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
252 Charges sociales | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 397.00 | | | 387 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 935.00 | | | -10 935.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 401.00 | | | -1 401.00 |