| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 3 253.00 | 898.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 659.00 | 52 014.00 | 17 645.00 | 69 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 708.00 | 58 165.00 | 1 828 543.00 | 1 886 708.00 |
BT Marchandises | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 643.00 | | 237 643.00 | 237 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 351.00 | 58 165.00 | 2 066 186.00 | 2 124 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 699.00 | 320 691.00 | | 412 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 108.00 | 107 008.00 | | 126 108.00 |
DL TOTAL (I) | 868 807.00 | 757 699.00 | | 868 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 521.00 | 1 138 530.00 | | 1 004 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 77.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 107 471.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 905.00 | 78 077.00 | | 69 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 379.00 | 1 324 155.00 | | 1 197 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 186.00 | 2 081 854.00 | | 2 066 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 366.00 | 330 569.00 | | 346 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 483.00 | | 11 695.00 | 1 878 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 1 886 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 585.00 | | 11 695.00 | 67 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 611.00 | 7 024.00 | 3 470.00 | 54 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 7 024.00 | 3 470.00 | 53 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 521.00 | 153 507.00 | 623 606.00 | 1 004 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 287.00 | | | 145 287.00 |
VP Divers | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 336.00 | 62 336.00 | | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 379.00 | 346 366.00 | 623 606.00 | 1 197 379.00 |